Программа «Аванкор: Доверительное управление» — предназначена для автоматизации: учета финансовых вложений собственных средств, учета средств доверительного управления, учета операций доверительного управления, страховых резервов (ЦК СРО, ИДУ, ПН ПФР, ПР НПФ), физических и юридических лиц.

Ведение учета в системе осуществляется согласно всем регламентированным операциям и требованиям к ведению отчетности. Система разработана на технологической платформе 1С:Предприятие 8, поддерживается «Клиент-Серверная» архитектура, тонкий клиент.

Основные преимущества системы:

• готовая методология учета по ЕПС;
• регламентированная отчетность;
• интеграция с внешними сервисами (Интерфакс);
• интеграция с системой «БНФО»;

Решение обеспечивает формирование обмена данными по принципу «Управляющий – Учредитель» (возможность обмена данными между УК и НПФ, УК и Страховыми компаниями) Подробнее, о переходе на ЕПС для НФО и механизмах для ведения учета по ЕПС

Возможности программы «Аванкор: Доверительное Управление»:

• Учет по единому плану счетов для некредитных финансовых организаций;
• Реализован механизм контроля допустимого уровня риска для клиента по Договору ДУ, согласно положению ЦБ N 482-П от 3 августа 2015 г.
• Проверка и заполнение реквизитов контрагентов через Интернет посредством специализированного веб-сервиса ФНС.
• Формирование регламентированных учетных журналов
• Раздельный учет активов по местам хранения
• Учет активов
• Прочие отчеты
• Комплексное выполнение регламентных операций по всем клиентам
• Применение расширенных параметров портфелей
• Операции с инструментами срочного рынка
• Пуловый отчет
• Расчет доходностей портфелей
• Загрузка данных Интерфакса
• Загрузка отчетов брокера
• Выгрузка отчетов

Программное решение идеально подходит для ведения налогового, бухгалтерского учета, учета имущества и договоров доверительного управления.

Заказать «Аванкор: Доверительное управление»

Задать вопрос и получить ответ